تعلن هيئة السوق المالية عن انضمام الإصدارات الحكومية للمملكة العربية السعودية والمقومة بالريال السعودي إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة (GBI-EM) على أن يبدأ الانضمام بشكل تدريجي اعتبارًا من 29 يناير 2027م، ومن المتوقع أن يتم الإدراج على مراحل متساوية، ليصل الوزن النهائي للمملكة في مؤشر GBI-EM Global Diversified إلى نحو 2.52%.
ويعكس هذا الانضمام مكانة المملكة ودورها كأحد أبرز المصدرين في الأسواق الناشئة، بما يعزز حضور السوق المالية السعودية ويرفع من تصنيفها عالمياً، الأمر الذي يسهم في زيادة جاذبية السوق وكفاءتها، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
كما جاء هذا الانضمام ضمن مساعي الوصول بالسوق المالية السعودية إلى أن تكون أحد أهم عشرة أسواق مالية على مستوى العالم، ونتيجة للتعاون المشترك بين المركز الوطني لإدارة الدين والهيئة والبنك المركزي السعودي ومجموعة تداول السعودية، وتتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين. وقد شملت هذه الجهود إطلاق وتفعيل عدد من المبادرات والتحسينات التطويرية، من بينها تعزيز الوصول الدولي إلى السوق من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين و الربط مع مراكز الإيداع الدولية، وإطلاق خدمة التسوية خارج المنصة (OTC Settlement) لأدوات الدين، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين، وإطلاق الصكوك المرجعية المتداولة المقومة بالريال السعودي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتداول من خلال إطلاق إطار صناعة السوق للدخل الثابت، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق، ورفع مستويات السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وكان المزود العالمي للمؤشرات جي بي مورغان قد أعلن في عام 2019 عن انضمام إصدارات المملكة العربية السعودية المقومة بالدولار الأمريكي في مؤشرات جي بي مورغان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، إذ شكلت إصدارات المملكة 3.1% من وزن المؤشرات حسب إعلان جي بي مورغان، الذي بدوره ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها.
كما سبق للهيئة الإعلان عن انضمام إصدارات المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة للسندات الحكومية في سبتمبر 2021م، وإلى مؤشر "آي بوكس" للسندات الحكومية في يناير 2022م.
ويُعد مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة (GBI-EM)، من أكبر مؤشرات أسواق أدوات الدين من ناحية حجم الأصول المدارة، حيث يقدر حجم الأصول المدارة بما يزيد عن 250 مليار دولار أمريكي، ونحو 937.5 مليار ريال سعودي.
